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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2024-00093
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區(qū)財政國庫集中支付中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)財政局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通? 知》（綦委編﹝2019﹞58號）文件，重慶市綦江區(qū)財政國庫集中支付中心主要職能職責(zé)有：
按照《會計法》、《預(yù)算法》及國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)的要求，在“三權(quán)不變”的原則下，對全區(qū)行政事業(yè)單位實行國庫集中收付和會計集中核算，加強財務(wù)監(jiān)督管理，及時準(zhǔn)確為預(yù)算單位提供財務(wù)報表及相關(guān)會計信息資料，協(xié)助預(yù)算單位搞好資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)管理，協(xié)助預(yù)算單位完成預(yù)決算報表編制及預(yù)算執(zhí)行情況分析；按照《會計檔案管理辦法》規(guī)定，做好核算單位會計資料和電算化會計資料的整理、立卷、歸檔和使用期的保管和移交工作；按照國庫集中支付的有關(guān)要求，協(xié)調(diào)各預(yù)算單位、代理銀行、清算銀行，及時準(zhǔn)確辦理財政代管資金收支及國庫集中支付相關(guān)業(yè)務(wù)，加強財政資金使用監(jiān)管；辦理全區(qū)財政工資統(tǒng)發(fā)工作。
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（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)財政國庫集中支付中心設(shè)置5個職能科室：綜合科、稽核科、支付科、資金科、
核算科。
?二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1296.79 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1296.79 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較2023年增加108.04 萬元，主要是基本支出工資調(diào)整工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)保費費、公積金等支出增加121.74 萬元，項目支出減少13.7萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1296.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算974.02 萬元，教育支出預(yù)算 0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算174.08 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算66.2 萬元，住房保障支出預(yù)算82.49 萬元。支出預(yù)算較2023年增加108.04 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加121.74萬元，項目支出預(yù)算減少13.7 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1296.79萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1296.79 萬元，比2023年增加108.04萬元。其中：基本支出1221.79? 萬元，比2023年增加121.74萬元，主要原因是調(diào)整工資，主要用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費、公積金等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出75元，比2023年減少13.7萬元，主要原因是壓減項目支出，主要用于電子化支付管理和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控專項經(jīng)費等支出。
本單位 2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費 0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費202.49萬元，比上年減少1.63萬元，主要原因是部門預(yù)算口徑調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款75萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：霍敏 ?????????????? ?聯(lián)系方式：48668186?
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