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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2022-00014
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-17
- [ 發布日期 ]
- 2022-10-17
重慶市綦江區金融發展服務中心2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區金融發展服務中心
2021年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）單位情況
1.職能職責
（1）貫徹執行金融工作的法律、法規、規章和方針政策；提出我區金融工作建議并組織實施。
（2）負責聯系服務銀行、保險、證券機構；協助上級部門對區域內擔保、小貸、典當、融資租賃、商業保理等地方金融機構進行日常管理。
（3）負責擬上市企業的培育和推薦工作，引導企業對接多層次資本市場，支持中小微企業拓展融資渠道。
（4）牽頭推進普惠金融工作，引導金融機構加大對實體經濟服務力度， 加強“三農”“小微企業”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
（5）承辦區域內打擊非法金融活動領導小組辦公室日常事務。
（6）營造良好金融生態環境，配合金融監管機構規范和維護區域金融秩序，及時處置金融突發事件和重大事件。
（7）完成區委、區政府交辦的其他任務。
2.機構設置
本部門內設：辦公室、金融發展科、企業服務科、普惠金融科、金融穩定科。
3.單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位是金融發展服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1,151.66萬元，支出總計1,151.66萬元。收支較上年決算數減少82.80萬元、下降6.7%，其中：基本支出減少37.91萬元，主要原因是這個收入數包含上年結轉，2019年末結轉到2020年35.61萬元，2020年結轉到2021年則相對較少。項目支出減少44.89萬元。主要原因是融資擔保費補貼減少。
2.收入情況。2021年度收入合計1,094.16萬元，較上年決算數減少97.35萬元，下降8.2%，主要原因是融資擔保費補貼減少。
3.支出情況。2021年度支出合計1,151.66萬元，較上年決算數減少69.69萬元，下降5.7%，主要原因是融資擔保費補貼減少。其中：基本支出389.59萬元，占33.8%；項目支出762.07萬元，占66.2%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少13.10萬元，下降100%，主要原因是上年結轉已使用，當年沒有結轉資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,151.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少82.80萬元，下降6.7%。主要原因是融資擔保費補貼減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,094.16萬元，較上年決算數減少97.35萬元，下降8.2%。主要原因一是年初結轉數減少，二是融資擔保費補貼減少。較年初預算數減少106.36萬元，下降8.9%。主要原因是企業改制上市預算支出減少、融資擔保費補貼減少。此外，年初財政撥款結轉和結余57.50萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,151.66萬元，較上年決算數減少69.69萬元，下降5.7%。主要原因一是年初結轉減少；二是融資擔保費補貼減少。較年初預算數減少61.97萬元，下降5.1%。主要原因是企業改制上市預算100萬元未能實現支出，融資擔保費補貼有所減少，盡管有部分中途追加預算的支出，仍然比年初預算減少。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少13.10萬元，下降100%，主要原因是上年結轉已使用，當年沒有結轉資金。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出957.86萬元，占83.2%，較年初預算數減少182.72萬元，下降16%，主要原因一是企業改制上市預算減少，二是融資擔保費補貼減少，三是結算體制變更，預算數減少。
（2）社會保障與就業支出81.55萬元，占7.1%，較年初預算數增加43.74萬元，增長115.7%，主要原因是補繳以前年度職業年金追加預算支出。
（3）衛生健康支出12.94萬元，占1.1%，較年初預算數減少4.50萬元，下降25.8%，主要原因是職工人員變動，總繳費基數減少。
?（4）金融支出81.52萬元，占7.1%，較年初預算數增加81.52萬元，增長100%，主要原因是追加預算新增對企業獎勵支出。?
?（5）住房保障支出17.80萬元，占1.5%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2021年度一般公共財政撥款基本支出389.59萬元。其中：人員經費338.49萬元，較上年決算數減少5.31萬元，下降1.5%與上年基本持平。人員經費用途主要包括工資補貼、各種社保繳費、住房公積金。公用經費51.10萬元，較上年決算數減少19.99萬元，下降28.1%，主要原因是中途追減公用經費預算。公用經費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
? 2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?2021年度無國有資本經營預算財政撥收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計4.73萬元，較年初預算數減少6.77萬元，下降58.9%，主要原因是減少公務接待費。較上年支出數減少3.27萬元，下降40.9%，主要原因是區機關事務管理中心劃撥1輛公務車到區國資委，因此減少公務車運行維護費。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。較上年決算增加0.00萬元，增長0%，較上年決算持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。較上年決算增加0.00萬元，增長0%，較上年決算持平。
公務車運行維護費3.48萬元，主要用于燃油費、維修費、保險費、過路過橋費、洗車停車費、年檢費。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.6%與年初預算持平。較上年支出數減少3.43萬元，下降49.6%，主要原因是區機關事務管理中心劃撥1輛公務車到區國資委，因此減少公務車運行維護費。
公務接待費1.25萬元，主要用于接待區外來綦檢查指導工作的領導和相關工作人員。費用支出較年初預算數減少6.75萬元，下降84.4%，主要原因是因為新冠疫情來綦檢查指導工作的領導和相關工作人員減少。較上年支出數增加0.16萬元，增長14.7%，主要原因是為刺激經濟發展，加強與金融機構對接，接待費用增加。
（三）“三公”經費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次133人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費94.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出2.19萬元，較上年決算數減少1.54萬元，下降41.3%，主要原因是減少召開會議的頻率和決算參會人數。本年度培訓費支出0.06萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長100%。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，我單位因為與國資委合署辦公，當年采購的固定資產全部記入國資委，因此沒有發生采購固定資產的支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金762.07萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位：重慶市綦江區金融發展中心 |
|||||||
|
項目名稱 |
融資性擔保費補貼 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
聯系人 |
左渝13983846358 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
378.17 |
378.17 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區級資金 |
378.17 |
378.17 |
100% |
10 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
按政策給予區內60家以上企業融資擔保補貼400萬元。????????? |
全年共為69戶次企業補貼擔保費378.17萬元。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
擔保費補貼率 |
% |
50 |
100 |
100% |
100% |
50 | |
|
兌現時效 |
天 |
10 |
35 |
100% |
100% |
10 | |
|
降低企業融資成本 |
% |
10 |
1 |
100% |
100% |
10 | |
|
促進企業資金正常融通 |
月 |
10 |
12 |
100% |
100% |
10 | |
|
中小微企業滿意度 |
% |
10 |
90 |
100% |
100% |
10 | |
2.績效自評報告或案例?? 無
3.關于績效自評結果的說明?? 無
（三）重點績效評價結果。無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：唐老師???? 聯系電話：023 81713219
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